‘저평가된’ 비트코인은 2025년 1분기에 여전히 새로운 ATH에 도달할 수 있습니다.

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  • 데이터에 따르면 BTC는 현재 과매도 지역에 있으며 이는 가격 반등이 임박했다는 신호일 수 있습니다.
  • 이익의 총 공급량은 BTC가 아직 주기의 최저점에 도달하지 않았음을 보여주어 상당한 상승 여지가 남아 있습니다

최근에는 전반적인 시장 전망이 더욱 낙관적으로 변하고 있습니다. 실제로 지난 하루 동안 비트코인 ​​가격은 약 2.57% 증가해 현재 코인당 약 97,500달러의 가치를 갖고 있습니다. 그러나 이러한 가격 급등은 같은 기간 동안 모멘텀 자체가 거의 23.23% 감소했기 때문에 강력한 시장 역학에 의해 뒷받침되지 않는 것 같습니다.

과거 패턴을 조사한 결과, 더 많은 확장의 여지가 있음을 시사하며, 이는 비트코인이 가까운 미래에 잠재적으로 새로운 기록적인 정점에 도달할 수 있음을 암시합니다.

‘저평가’ 포지션

CryptoQuant의 시장 위치 및 공급 압력 지표에서 얻은 통찰력에 따르면 비트코인(BTC)의 가격이 실제 가치보다 낮을 가능성이 있는 것으로 보입니다. 이러한 추론은 안전마진(MoS) 및 시장감정비율(MSR) 지표에 의해 뒷받침됩니다.

안전마진(MoS)은 비트코인의 현재 가치를 중요한 벤치마크와 비교하여 가격이 너무 비싼지, 아니면 덜 구매되었는지를 결정합니다. MoS가 이 선 위로 이동하면 비트코인이 과대평가될 수 있다는 신호입니다. 반대로 MoS가 선 아래로 떨어지면 비트코인이 저평가될 수 있음을 의미합니다.

현재 이 글을 쓰고 있는 동안 Smares의 이동 평균(보라색 구름으로 표시)은 기준선 아래로 움직이고 있으며 $90,000 지역을 맴돌고 있습니다. 이는 비트코인이 과매도 상태에 진입했음을 의미하며 가까운 시일 내에 잠재적인 랠리가 발생할 수 있음을 나타냅니다.

간단히 말해서 MSR(시장 심리 비율)은 현재 가치를 연간 평균(SMA)과 비교하여 낙관적이든 비관적이든 시장의 전반적인 감정을 측정합니다. 현재는 1.4이다.

현재 MSR(이동평균)은 연간 단순이동평균(SMA)보다 낮습니다. 이는 시장에 대한 비관론이 만연해 있음을 시사합니다.

역사적으로 CryptoQuant 차트의 녹색 점으로 표시된 것처럼 공급업체(MoS)가 정상 수준 아래로 떨어지고 MSR(실현 변동성 이동 합계)이 연간 단순 이동 평균(SMA) 아래로 떨어지면 이러한 상황은 일반적으로 다음과 같은 상황을 제공했습니다. 강력한 구매 기회. 이러한 경우 비트코인은 차트에 표시된 것처럼 상당한 가격 상승을 자주 경험했습니다.

익숙한 패턴이 다시 시장에 나타나고 있는 것으로 보이며 이는 비트코인이 다시 상승세를 준비하고 있음을 시사할 수 있습니다.

시장 정상과는 거리가 멀다?

시장의 잠재적인 최고점과 최저점을 식별하는 데 도움이 되는 Glassnode의 수익성 있는 비트코인 ​​총 공급 데이터에 따르면, 비트코인은 아직 시장 최고점이 발생할 수 있는 지점에 도달하지 않은 것으로 보입니다.

이전에 살펴본 내용에 따르면 BTC는 과거 중요한 전환점을 의미했던 지점인 레드 라인 추세에 아직 도달하지 않았습니다.

비트코인(BTC)이 표시된 빨간색 추세선에 도달하면 대부분의 투자자가 현재 이익을 경험하고 있다는 신호입니다. 과거에는 이러한 유형의 상황으로 인해 시장이 크게 하락하는 경우가 많았습니다. 거래자가 이익을 현금화하기 시작하면 매도 압력이 높아져 가격이 하락할 수 있습니다.

현재 비트코인은 현재 추세선 위에 편안하게 앉아 있는데, 이는 현재 보유자가 포지션을 그대로 유지하기 위해 잠재적인 미래 이익에 동기를 부여받고 있기 때문에 계속해서 상승할 수 있음을 시사합니다.

Netflow 결과 교환

결국 교환된 비트코인(넷플로우)을 분석한 결과 1월 12일 이후 꾸준히 감소하는 것으로 나타났으며, 그 양은 약 3,431.69 BTC에서 불과 137 BTC로 급격하게 감소했습니다.

거래소에서 나가는 비트코인 ​​거래가 지속적으로 감소한다는 것은 투자자들이 BTC를 개인 지갑으로 이체하고 있기 때문에 판매 활동이 줄어든다는 것을 의미합니다. 이러한 조치는 소유주 간의 신뢰가 높아지고 있다는 신호일 수 있습니다.

시장 역학을 관찰하는 연구자로서 저는 거래소의 순 흐름이 부정적으로 변할 때 현물 거래자들 사이에서 자신감이 커지고 있음을 나타내는 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 역사에서 알 수 있듯이 이러한 긍정적인 감정은 비트코인 ​​가격의 상승 추세와 일치하는 경향이 있습니다.

본질적으로 비트코인은 매도 감소와 투자자 신뢰 증가에 힘입어 지속적으로 상승하면서 견고해 보입니다.

2025-01-15 13:11