- 비트코인 가격은 4개월 만에 최저 주간 종가를 기록했습니다.
- 미국 CPI 및 PPI 데이터 발표를 포함한 여러 가지 촉매제가 늘어서면서 이번 주 시장은 더 큰 변동성을 가져왔습니다.
노련한 암호화폐 투자자로서 저는 시장 변동성과 가격 변동에 대한 상당한 부분을 목격했습니다. 최근 비트코인 가격이 하락해 4개월 만에 최저 주간 종가를 기록하면서 저는 좌절감과 경계심이 혼합된 느낌을 받았습니다. 이번 주 시장은 미국 CPI 및 PPI 데이터 발표를 포함한 여러 가지 촉매제가 늘어서 더 큰 변동성을 가져왔습니다.
지난주 비트코인[BTC]은 매도 압력 증가로 인해 가치가 크게 하락하는 등 알트코인들 사이에서 상당한 폭락을 주도했습니다. 이러한 판매 압력은 현재 진행 중인 Mt. Gox 파산 상환과 독일의 비트코인 판매라는 두 가지 주요 요인에 의해 주도되었습니다.
7월 6일 주요 암호화폐는 하락 추세를 중단하고 지난 5일 기록된 최근 저점 $53,717에서 최고 $58,472까지 급등했습니다. 그러나 결국 7일에도 연패를 이어갔다.
독일 기업의 지속적인 비트코인 판매로 인해 7월 8일 상승 추세가 멈췄습니다.
비트코인 기술적 분석
이중천장형과 이동평균선
비트코인의 지속적인 하락으로 인해 일일 차트에서 이중 상단 설정이 강조되었습니다.
암호화폐 투자자로서 자산 가격이 차트에서 이중 천정 패턴을 형성하는 것을 볼 때 이는 저에게 위험 신호입니다. 이는 해당 자산이 상당한 저항선을 두 번이나 돌파하려 했으나 실패했다는 의미이며, 그 결과 약세 반전이 임박했다고 봅니다. 이러한 시도가 실패하면 자산 가격이 하락할 가능성이 높습니다.
주간 마감을 앞두고 가격이 급락하면서 여러 달에 걸친 통합이 붕괴되었음을 확인했습니다.
매주 비트코인은 볼린저 밴드(Bollinger Band) 지표의 하한선 아래에서 거래 세션을 마쳤으며 잠재적으로 하락 추세와 미래 가치 하락을 신호합니다.
가격 범위를 벗어나면 일반적으로 견고한 추세를 의미하는 반면, 가격 범위가 좁아지면 시장 변동성이 낮고 가격 하락이 임박했음을 의미합니다.
보고 당시 비트코인은 4시간 그래프에서 50일, 100일, 200일 지수 이동 평균(EMA) 아래에서 눈에 띄게 판매되어 약세 투자자들에게 이익을 안겨주었습니다.
현재 상황을 바로잡기 위해서는 상승세로 인해 가격이 4시간 차트의 20일 지수 이동 평균(EMA)을 넘어야 합니다.
일일 RSI의 긍정적인 다이버전스
비트코인 상대 강도 지수의 일일 차트는 7월 4일과 5일경에 30 아래로 떨어졌으며, 이는 이 지표가 3주 이내에 과매도 영역에 두 번째로 진입했음을 나타냅니다.
분석가로서 저는 비트코인(BTC)의 일일 RSI 수치에서 흥미로운 발전을 발견했습니다. 가격이 하향 추세를 보이고 있지만 가격 움직임과 RSI 간의 차이는 모멘텀의 잠재적 변화를 나타냅니다. 특히, 이러한 강세 차이는 BTC의 가격이 계속 하락할 수 있지만 RSI 수치를 기준으로 하락률이 둔화될 수 있음을 시사합니다.
역사적 관점에서 볼 때, 일일 강세 다이버전스는 시장이 바닥을 형성할 즈음에 더 자주 발생하는 경향이 있는 것으로 나타났습니다. 현재 이 글을 쓰고 있는 현재 상대강도지수(RSI)는 36.04입니다.
매크로 내러티브
거시경제학과 암호화폐 시장의 교차점을 연구하는 연구원으로서 저는 미국에서 곧 발표될 주요 경제 지표를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 특히 이번 주에 발간 예정인 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)에 집중하고 있습니다. 이 지수는 각각 소비자 및 생산자 수준의 인플레이션을 측정합니다. 인플레이션 기대치의 중요한 변화는 디지털 자산의 가치에 영향을 미칠 수 있으므로 이러한 데이터 포인트에 대한 시장 반응은 잠재적으로 암호화폐 거래자의 결의에 도전할 수 있습니다.
씨티리서치 전문가들은 연준이 2022년 9월부터 2025년 7월까지 이어지는 8차례 연속 회의에서 금리를 총 2%포인트씩 인하할 수 있다고 예측했다.
여름까지 금리인하가 연장되면 기준금리가 3.25%~3.5% 범위로 낮아질 예정이다.
간단히 말해서, 금리가 낮아지면 투자자가 돈을 빌리는 데 드는 비용이 낮아집니다. 이러한 추가된 유동성으로 인해 투자자들은 더 큰 수익을 얻기 위해 암호화폐와 같은 더 위험한 자산을 탐색하게 됩니다.
현금, 수표예금, 저축예금 등을 통칭하여 M2화폐공급이라 불리는 미국 내에서 유통되는 화폐의 양은 크게 확대되고 있다.
6월 25일 최신 업데이트에 따르면 미국 M2 통화량은 20조9600억 달러로 5월 28일 보고된 20조8700억 달러(4월 수치), 4월 23일 현재 20조8400억 달러(3월 데이터)보다 증가했다.
암호화폐 투자자로서 저는 M2 공급 확대가 경제의 유동성이 높아졌다는 신호라는 것을 알았습니다. 이러한 추세는 인플레이션율을 높여 투자자들이 암호화폐와 같은 비전통적 자산에 대한 피난처를 찾게 만들 수 있습니다. 결과적으로 디지털 통화에 대한 수요가 증가하여 잠재적으로 가격이 상승할 수 있습니다.
광부 항복은 잠재적인 시장 바닥을 의미합니다
분석가로서 저는 비트코인 네트워크 해시율(7일 단순 이동 평균)이 6월 한 달 동안 크게 감소한 것을 관찰했습니다. 최고 해시율은 5월 27일 656EH/s에 도달했지만, 6월 30일에는 4개월 만에 최저치인 556EH/s로 떨어졌습니다.
데이터 분석가로서 나는 해시율이 낮다는 것을 일부 채굴자가 수익 감소로 인해 작업을 중단했다는 신호로 해석합니다. 해시레이트는 비트코인을 채굴하거나 네트워크에서 거래를 처리하는 데 사용되는 총 컴퓨팅 성능을 나타냅니다. 이 전력이 감소하면 이러한 공동 노력에 기여하는 일부 기계가 꺼졌음을 나타냅니다.
2024~2025년 비트코인 [BTC] 가격 예측 읽기
채굴 해시율의 꾸준한 하락은 특정 채굴자의 활동 수준이 감소할 수 있음을 의미합니다.
광산 매각 및 광부 운영 축소는 역사적으로 광산 가격이 주기에서 최저점에 도달했으며 잠재적으로 곧 반등할 수 있음을 나타냅니다.
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2024-07-09 13:44