- 이더리움 보유자의 61%는 최근 가격 하락에도 불구하고 수익을 유지하며 시장 회복력을 보여주었습니다.
- 레버리지 증가와 신규 주소 감소는 앞으로 시장 변동성이 발생할 수 있음을 암시합니다.
수많은 시장 주기와 변동을 목격한 노련한 연구원으로서 저는 이더리움[ETH]이 그 회복력과 보유자들의 흔들리지 않는 믿음으로 계속해서 저를 놀라게 하고 있다고 자신있게 말할 수 있습니다. 최근 가격 하락에도 불구하고 ETH 보유자의 무려 61%가 여전히 수익을 유지하고 있는데, 이는 2017년 시장 주기 이후 나타난 암울한 3%와는 극명한 대조를 이룹니다. 이는 이더리움의 장기적인 가치가 커뮤니티에서 여전히 강력하게 신뢰받고 있음을 나타내며 이는 미래 전망에 좋은 징조입니다.
지난 몇 주 동안 이더리움(ETH) 가격은 하락세를 보이며 상당한 지지점 아래로 떨어졌습니다.
지난 한 달 동안 이러한 하락으로 인해 가치가 10% 이상 하락하여 현재 약 $2,298에 거래되고 있으며 지난 주에만 가치가 2% 하락했습니다.
이러한 약세 움직임에도 불구하고 시장 분석 회사인 IntoTheBlock은 자산의 현재 상황에 대한 보다 미묘한 시각을 제공할 수 있는 이더리움과 보유자의 상태에 대한 몇 가지 핵심 통찰력을 제공했습니다.
이더리움 보유자: 61%의 이익
IntoTheBlock이 실시한 최근 연구에 따르면, 이더리움 소유자 10명 중 약 6명은 현재의 시장 침체 기간에도 여전히 수익을 내고 있습니다.
IntoTheBlock에 따르면 이 수치는 Ethereum 소유자 사이의 내구성 수준을 나타내며 이는 과거 시장 변동보다 더 견고합니다.
지난해의 추세를 현재 상황과 비교해 보면 눈에 띄는 차이가 드러났다. 특히 현재의 침체기(약세장)에서 수익성 있는 투자자의 수가 46%로 최저점까지 떨어진 것으로 관찰되었습니다.
2017년 시장 사이클 이후 수익 중 주소 비중은 3%에 불과했습니다.
이는 현재 주기가 이더리움의 장기적인 가치에 대한 더 강한 믿음을 보여주고 있음을 나타냅니다.
IntoTheBlock에 따르면, 이더리움이 보여준 회복력은 소유자들 사이의 신뢰가 커지고 있음을 나타내며, 이는 금융 혼란의 시기에도 이더리움의 기반이 더욱 강력해질 수 있음을 의미합니다.
IntoTheBlock이 보고한 바와 같이, 현재 시나리오는 미래의 시장 침체가 수익을 창출하는 주소 수가 10% 미만으로 떨어진 2019~2020년 기간만큼 심각하지 않을 수 있음을 나타냅니다.
온체인 데이터
시장에서 이더리움의 현재 위치를 더 잘 이해하려면 중요한 온체인 지표 중 일부를 조사하는 것이 필수적입니다. 그 중 주목할만한 지표는 계산된 레버리지 비율입니다.
분석가로서 저는 지난 몇 달 동안 이더리움의 추정 레버리지 비율이 크게 상승한 것을 관찰했으며, 현재 이 순간에는 약 0.355에 머물고 있습니다.
추정 레버리지 비율은 파생상품 시장에서 사용되는 레버리지 정도를 측정하며 미결제약정 금액과 거래소에 보유된 코인 총량을 비교합니다.
레버리지 비율이 상승하면 거래자들 사이에서 투기 행위가 증가한다는 신호가 될 수 있으며, 이는 거래자들이 더 높은 위험을 감수하고 있음을 암시할 수 있습니다.
변동성이 큰 시장을 탐색한 다년간의 경험을 가진 노련한 투자자로서 저는 추세가 특히 가격 변동성과 관련하여 시장 역학에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 것을 배웠습니다. 저는 레버리지 포지션이 이러한 변동성을 양방향으로 어떻게 증폭시킬 수 있는지 직접 보았습니다. 더 많은 거래자가 레버리지 포지션을 취하면 청산 가능성이 높아져 가격 변동이 심화될 수 있습니다. 이 경험을 통해 나는 과도한 가격 변동에 휘말리지 않으려면 위험을 신중하게 관리하고 시장 동향에 대한 최신 정보를 얻는 것이 중요하다는 사실을 배웠습니다.
레버리지 비율을 보는 것 외에도 새로운 이더리움 지갑의 성장은 네트워크의 활동 수준에 대한 감각을 제공하고 더 넓은 시장 정서를 나타낼 수도 있습니다.
Glassnode의 데이터에 따르면 새로운 암호화폐 지갑 생성이 크게 감소했습니다. 9월 6일에는 126,000명을 넘어섰으나 이후 약 79,000명으로 급락했습니다.
연구원으로서 네트워크에 새로 추가된 노드 수가 감소하는 것을 관찰하면 참가자 간의 참여나 열정이 줄어들고 잠재적으로 덜 낙관적인 전망을 가리킬 수 있습니다.
2024~2025년 이더리움의 [ETH] 가격 예측을 읽어보세요.
신규 주소 수가 감소한다는 것은 시장에 참여하는 신규 투자자의 수가 줄어들 수 있음을 의미할 수 있으며, 이로 인해 수요가 감소하거나 매수 압력이 발생할 수 있습니다.
네트워크 활동 감소는 특히 차입 금리 증가와 결합될 때 이더리움 가치의 지속적인 하락을 가중시킬 수 있습니다.
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2024-09-17 17:12