무슨 일이야?
금융 및 암호화폐 분야의 분석가로서 수년 동안 시장 동향을 면밀히 관찰해 온 저는 비트코인의 최근 가격 역학에 흥미를 느꼈습니다. 급격한 상승에 이어 신속한 조정이 일어나는 것은 이 자산군을 특징짓는 변동성의 전형적인 예입니다.
8월 23일 비트코인은 예상외로 약 6% 급등하여 60,700달러에서 약 64,450달러로 상승했습니다. 이러한 상당한 물가 상승은 제롬 파월 연준 의장이 잠재적인 향후 금리 인하 제안을 통해 촉발되었으며, 이는 정책 방향의 변화를 나타냅니다.
Powell의 발언은 비트코인 투자, 특히 비트코인 상장지수펀드(ETF)에 대한 투자 증가로 이어져 긍정적인 추세로 시장을 끌어올렸습니다. 낙관적인 정서가 강해지면서 낙관론이 널리 퍼지면서 향후 비트코인 가격이 더욱 높아질 것이라는 추측이 촉발되었습니다.
그럼에도 불구하고 비트코인 랠리는 오래가지 못했습니다. 8월 28일, 비트코인은 8월 초 이후 가장 큰 폭의 하락세를 겪었으며, 이는 광범위한 암호화폐 시장 매도의 일부였습니다.
처음에는 비트코인 가치가 6% 이상 급락해 약 59,760달러까지 떨어졌지만 나중에 어느 정도 안정을 찾았습니다. 마찬가지로, 이더리움(Ether)은 7% 이상 감소한 후 약간 반등하여 현재 약 2,522달러에 거래되고 있습니다.
이러한 하락은 최근 상승세에도 불구하고 암호화폐 시장의 지속적인 불안정성을 강조합니다.
기관 투자자
비트코인의 최근 가격 하락은 암호화폐에 대한 미국 상장지수펀드(ETF)로의 강력한 유입에도 불구하고 발생했습니다. 지난주 비트코인 현물 ETF는 5억 600만 달러의 순유입을 기록했으며, BlackRock의 IBIT는 이 금액 중 3억 1,800만 달러를 차지하여 이들 상품의 총 가치를 584억 달러로 늘렸습니다.
암호화폐 투자자로서 저는 비트코인 유입이 지난 주 동안 일관되게 유지되었음을 확인했습니다. 흥미롭게도 BlackRock의 비트코인 ETF는 8월 25일에 약 2억 2,400만 달러의 투자를 유치했는데, 이는 디지털 통화에 대한 관심과 신뢰가 높아지고 있음을 분명히 나타냅니다.
미국 정부가 압수한 비트코인을 판매할 가능성이 있어 시장에 위험을 초래할 수 있다는 우려가 표면화되었습니다. 그러나 Blockstream CEO Adam Back이 MicroStrategy의 주가가 194달러에 도달하면 비트코인이 80,000달러에 도달했다는 신호를 보낼 수 있다고 제안했기 때문에 낙관론은 여전히 남아 있습니다.
Pearson Correlation 지표는 비트코인(BTC)과 S&P 500 및 NASDAQ과 같은 기존 주식 간의 30일 상관관계 증가를 보여줍니다. 비트코인이 점점 위험 자산처럼 행동함에 따라 S&P 500과의 상관관계는 강화되는 반면 금과의 안전 피난처 관계는 감소합니다.
이러한 조정은 인플레이션을 줄이려는 노력과 연준이 금리 인상을 중단하고 공격적인 거래를 장려하는 조건을 조성하기로 결정한 데서 비롯됩니다. 그 결과, 투자자들이 더 위험한 투자에서 더 큰 이익을 추구함에 따라 비트코인과 주식 모두 상승 추세를 보였습니다.
비트코인 지배력과 미결제약정
최근 비트코인 가격이 하락하는 동안 모든 현재 파생 계약의 총 가치를 보여주는 척도인 미결제약정은 약 7.5% 감소했습니다. 이는 거래자들이 알트코인으로 알려진 다른 암호화폐로 관심을 옮기고 있음을 의미할 수 있습니다.
암호화폐 투자자로서 저는 최근의 변동에도 불구하고 비트코인의 시장 지배력이 57% 이상으로 밀려나 2024년 신기록에 가까워졌다는 사실을 알아냈습니다. 바로 어제 57.6%에 도달했는데, 이는 2021년 4월 이후 볼 수 없는 수준입니다. 올해 비트코인의 지배력이 11% 증가하면서 많은 기대를 모았던 ‘알트코인 시즌’은 당분간 보류된 것으로 보입니다.
Bull Run은 언제?
암호화폐 전문가이자 관찰자인 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 비트코인 불곰 시장 게이지의 변화에 주목하여 비트코인 가격이 크게 상승할 가능성을 시사했습니다.
비트코인 투자자 행동을 모니터링하려면 다음과 같은 중요한 수준을 주시하세요.
— Ali(@ali_charts) 2024년 8월 26일
8월 초 이후 지표는 낙관적(강세) 수준과 비관적(약세적) 수준 사이를 오가며 변동했습니다. 그러나 현재는 다시 상승 추세를 보이고 있으며, 이는 과거에 상당한 가격 상승이 뒤따랐던 강세 추세의 부활 가능성을 암시합니다.
분석가로서 저는 최고의 거래자들이 최근 비트코인 하락세를 활용하고 있는 바이낸스의 주목할만한 추세를 관찰했습니다. 이들 트레이더 중 약 65.22%가 비트코인 매수를 선택했으며 이는 낙관적인 분위기를 나타냅니다. 또한 향후 가격 변동에 잠재적으로 영향을 미칠 수 있는 구매 패턴을 기반으로 중요한 지원 수준을 확인했습니다.
이러한 수준은 비트코인의 가격 역학이 발전함에 따라 투자자가 모니터링하는 데 중요합니다.
분석가인 Will Woo는 최근 비트코인 가격에 대한 낙관적인 전망을 공유하면서 시장이 단기적인 약세 국면에서 벗어나고 있음을 시사했습니다.
Woo가 말했듯이, 시장은 주로 독일 압수, Mt. Gox 합의, 미국 법무부의 조치와 같은 다양한 사건으로 인해 약 100,000 BTC가 도착했기 때문에 8월 초부터 스트레스를 겪고 있었습니다. 이러한 사건은 투기 거래를 통해 “종이 비트코인”의 공급 과잉으로 이어졌습니다.
8월 초, 가격이 크게 하락하면서 수많은 매도와 청산이 발생하여 사실상 종이 포지션의 양이 줄었습니다. 이러한 감소는 공개 가치(또는 비트코인에 대한 베팅)의 유익한 감소로 볼 수 있습니다. 시장이 지나치게 투기적일 때 비트코인이 상승하는 것은 어렵습니다.
— Willy Woo(@woonomic) 2024년 8월 21일
그럼에도 불구하고 8월 초 비트코인 가격의 급격한 하락은 수많은 청산으로 인해 대규모 매도세로 이어졌는데, 이를 흔히 시장의 ‘정화’ 또는 ‘퍼징’이라고 부르곤 합니다. 이러한 미결제약정의 상당한 감소는 비트코인의 성장을 방해했던 투기적 압력의 필요한 수정과 완화를 의미합니다. 간단히 말해서, 가격 하락은 과도한 투기를 없애고 보다 균형 잡힌 시장 환경을 조성하는 데 도움이 되었습니다.
우 연구원의 분석에 따르면 시장은 단기적인 비관적 상태에서 균형 잡힌 전망으로 전환하고 있는 것으로 보이며, 이는 느리고 꾸준한 회복을 암시합니다.
비트코인이 아직 확실히 강세장에 진입하지는 않았지만, 장기간의 안정성은 장기간의 약세 추세에 갇히기보다는 시장 안정화에 더 가깝다는 것을 암시합니다.
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2024-08-31 14:25