- 분석가들은 글로벌 유동성 상황에 대한 BTC의 민감도에 대한 견해를 표명했습니다.
- BlackRock의 Mitchnick은 BTC를 ‘위험 회피’ 자산으로 보았습니다. Alden은 이를 ‘금에 대한 위험’으로 여겼습니다.
10년 넘게 글로벌 금융 시장을 탐색한 경험이 있는 노련한 암호화폐 투자자로서 저는 거시 경제 상황과 그것이 디지털 자산에 미치는 영향을 예리하게 관찰하는 방법을 배웠습니다. Lyn Alden 및 Robbie Mitchnick과 같은 분석가의 통찰력을 바탕으로 비트코인은 현재로서는 ‘위험’ 자산으로 분류되어 글로벌 유동성 조건에 83%의 시간 동안 반응할 수 있는 것으로 보입니다.
보고서에 따르면 비트코인(BTC)은 금 및 기타 유형의 자산에 비해 글로벌 유동성 상황에 더 많은 영향을 받는 것으로 보입니다.
존경받는 거시 분석가인 Lyn Alden의 견해에 따르면 비트코인(BTC)은 글로벌 유동성 상황에 약 83%의 시간 동안 반응하는 경향이 있으며 이는 다른 어떤 자산보다 더 그렇습니다.
“비트코인은 83%의 시간 동안 글로벌 M2 방향으로 움직입니다. 다른 자산보다 많아”
BTC: ‘위험 발생’ 또는 ‘위험 제거’ 자산?
분석가로서 저는 미국 주식, 특히 S&P 500(SPX)이 글로벌 유동성 상황에 강한 반응을 보이며 이 점에서 최고 자산 바로 뒤를 잇는다는 것을 관찰했습니다. 반면, 금은 이러한 상황에 반응하는 자산 중 4위를 차지했습니다.
이는 비트코인(BTC)이 ‘위험 감수’ 자산으로 번창하는 경향이 있으며, 금리가 가장 낮을 때나 양적 완화가 시행되는 기간에 더 강력한 성과를 제공한다는 것을 의미합니다.
이는 또한 BTC가 금보다 상대적 헤징 자산이 적음을 시사합니다. Alden에 따르면 BTC는 새로운 건전한 화폐이기 때문에 ‘위험 금’이지만 일부 자본 할당자는 이에 대한 이해가 제한되어 있으며 이를 ‘위험’ 자산으로 취급합니다.
그녀는 또한 비트코인(BTC)과 다른 요소 사이의 연관성이 추가로 5~10년 동안 지속될 수 있으며 그 이후에는 금처럼 행동하기 시작할 수도 있다고 지적했습니다.
크게 성장하면 금과 같은 상관관계로 기울어질 가능성이 있으며 그 관계는 그리 멀지 않습니다.
암호화폐 투자자로서의 내 관점에서 말하면, BlackRock의 디지털 자산 책임자인 Robbie Mitchnick이 비트코인(BTC)을 ‘위험 회피’ 및 헤징 자산으로 보는 것이 흥미로웠습니다. 간단히 말해서 이는 BTC가 경제적 불안정이나 시장 혼란의 시기에 잠재적으로 번성할 수 있음을 의미합니다. 이러한 관점은 투자자의 포트폴리오에서 비트코인과 같은 디지털 자산의 역할을 이해하는 데 귀중한 맥락을 제공합니다.
Mitchnick의 분석에 따르면 비트코인(BTC)과 금은 일반적으로 미국 주식과 장기적으로 최소한의 연관성을 보여줍니다. 그러나 긍정적인 가치 연관성을 나타내는 짧고 일시적인 사례가 있을 수 있습니다.
비트코인에 관해서는 전 세계적으로 잠재적인 금융 대체재로 여겨지는 경우가 많습니다. 어느 국가에도 얽매이지 않고 국가별 위험이나 거래상대방 위험을 수반하지 않는 희소하고 보편적으로 접근할 수 있는 분산형 자산입니다.
Mitchnick에 따르면, 증가하는 인플레이션과 미국 정부의 금융 안정성에 대한 투자자의 불안은 비트코인의 성장을 촉진하는 중요한 요인으로 작용하여 비트코인을 ‘안전한 피난처’ 또는 ‘위험 회피’ 자산으로 자리매김할 수 있습니다.
비트코인(BTC)이 금보다 성장 가능성이 더 큰 우수한 화폐 형태로 간주될 수 있는지 여부는 지속적인 논의의 주제였습니다.
가까운 미래에는 비트코인이 ‘고위험’ 투자 자산으로 행동하는 경향이 있기 때문에 Alden의 예측이 더 그럴듯해 보입니다.
비트코인에 대해 계산된 피어슨 상관관계에 따르면 3분기가 진행됨에 따라 비트코인과 미국 주식 시장 사이에 긍정적인 관계가 증가했다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
대신, 비트코인의 가격 변동은 단기적으로 중요한 암호화폐 사건이 아니라 미국 연방준비제도(Fed) 통화 정책의 향후 변화를 반영할 가능성이 있습니다.
본질적으로 9월 27일로 예정된 미국 PCE(개인 소비 지출) 데이터 발표는 비트코인의 변동성에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
또한, 현재 진행 중인 중국의 경기 부양책과 예상되는 통화 완화 조치는 단기적으로 비트코인에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
즉, 비트코인에 투자하거나 거래하는 사람들을 위한 위험 관리에 대한 보다 광범위한 접근 방식을 개발할 때 이 전선을 감시하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
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2024-09-25 20:08