- 비트코인 지배력은 2022년 38%에서 56%로 증가했는데, 이는 주로 장기 보유자 축적에 기인합니다.
- 단기 보유자는 실현되지 않은 손실을 겪고 있으며 과잉 반응으로 인해 추가 하락이 발생할 수 있습니다.
10년간 디지털 자산 시장을 탐색한 경험이 있는 노련한 암호화폐 투자자로서 저는 비트코인의 현재 지배력 상태에 흥미를 느낍니다. 단 1년 만에 38%에서 56%로 성장한 것은 정말 인상적이며 이는 장기 보유자의 탄력성에 기인합니다. HODL과 전략적 축적에 대한 그들의 확고한 의지가 이러한 급증에 중요한 역할을 했다는 사실은 부인할 수 없습니다.
간단히 말해서 비트코인(BTC)은 전체 암호화폐 부문에서 여전히 선두주자로 남아 있으며, 전 세계 암호화폐 시가총액 2조1천억 달러 중 절반 이상(약 1조1천500억 달러)을 차지합니다.
온체인 분석 도구인 Glassnode의 데이터에 따르면 암호화폐 시장에서 비트코인의 지배력은 2022년 11월 최저점에 도달한 이후 크게 증가했습니다. 전체 암호화폐 시장 가치에서 비트코인의 점유율은 38%에서 시작하여 현재 56%로 증가했습니다. %.
그러나 지난 2년 동안 이더리움의 [ETH] 지배력은 다른 암호화폐에 비해 거의 변화를 보이지 않았습니다. 전체적으로 시장 점유율이 약 6.5% 감소했습니다.
장기 보유자가 비트코인 지배력을 주도합니다
Glassnode에 따르면 비트코인의 확장은 자산으로 유입되는 투자의 증가로 인해 일어나고 있으며, 장기 보유자들은 강력한 결의를 보여주고 다이아몬드와 같은 자산을 보유하고 있습니다.
이들 거래자들 사이에서 비트코인 가용성이 크게 향상되었습니다. 놀랍게도 이들 중 대부분은 3월 최고 가격 부근에서 BTC를 구매한 후 장기 투자자로 전환한 것으로 관찰되었습니다.
가격의 격렬하고 예측할 수 없는 변동에도 불구하고 장기 투자자는 Glassnode의 데이터에서 알 수 있듯이 자산(‘HODL’)을 보유하고 더 많은 코인을 구매하려는 강한 성향을 보이며 약속을 확고히 했습니다.
이러한 맥락을 연구하는 연구자로서 저는 이러한 자산이 일일 수익으로 약 1억 3,800만 달러를 창출한다는 사실을 발견했습니다. 이로 인해 잠재적인 매도 리스크가 커지는 반면, 수익 창출에 대한 열정은 눈에 띄게 식은 것으로 보입니다.
이 개념을 뒷받침하는 증거는 CryptoQuant의 데이터를 고려할 때 더욱 강력해지며, 이는 5월과 7월에 고래가 주도한 중요한 수익 창출 이벤트 이후 Exchange Whale Ratio가 감소했음을 나타냅니다.
또한 구매자가 이전에 판매된 비트코인을 가져가는 것으로 보이며, 이는 사상 최고치(ATH)에서 하락한 이후 범위 내에서 암호화폐의 최근 가격 안정성이 이유일 수 있습니다.
단기 보유자는 $50,000 하락을 초래했습니다
Glassnode에 따르면 단기 투자자들의 급격한 매도세로 인해 이번 달 초 비트코인이 50,000달러 아래로 하락했을 수 있습니다.
1. 단기 보유 투자자는 현재 MVRV(시장 가치 대 실현 가치) 비율이 1보다 낮으며, 이는 현재 미실현 손실을 겪고 있음을 나타냅니다. 지난 30일 동안 이 비율은 균형점보다 낮았습니다.
단기 투자자는 비트코인을 장기간 보유하는 대신 가격 변동에 더 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. Glassnode에서 관찰한 바와 같이 그들은 종종 국부적인 최고점이나 최저점 근처에서 반응합니다. 예를 들어, 8월 5일 비트코인 가치가 크게 하락하여 수 개월 만에 최저치인 49,000달러에 도달했습니다.
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투자자들이 장기간 59,000달러 미만의 손실을 계속 경험한다면 전문가들은 이것이 시장 불안과 강력한 하락 추세의 가능성을 크게 높일 수 있다고 예측합니다.
암호화폐 투자자로서 저는 레버리지 거래를 고려할 때 강세 쪽으로 미묘하게 기울어지는 것을 발견했습니다. Coinglass의 롱/숏 비율에 대한 나의 분석에 따르면 8월 18일 이후 롱 포지션이 꾸준히 증가하여 투자자들 사이에서 낙관론이 커지고 있음을 암시합니다.
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2024-08-21 21:12