30년 넘게 글로벌 시장을 관찰해 온 노련한 금융 분석가로서 저는 위험과 불확실성으로 가득 찬 복잡한 세계에 대한 Nassim Nicholas Taleb의 통찰력에 점점 더 흥미를 느끼고 있습니다. 최근 일본 주식의 폭락과 그것이 비트코인에 미치는 영향에 대한 그의 최근 분석은 금융 환경이 인간의 개입과 시장 힘 사이의 취약한 춤이라는 점을 또 다른 일깨워줍니다.
“Black Swan” 및 “Antifragile”과 같은 예측 불가능성에 대한 연구로 유명한 위험 분석가이자 작가인 Nassim Nicholas Taleb는 최근 일본 시장 침체의 구체적인 이유에 대한 통찰력을 제공했습니다. 이 사건은 지난 주 비트코인 하락에 크게 기여한 것으로 여겨집니다.
일본 시장 붕괴에 대한 Taleb의 분석
Taleb은 최근 글로벌 금융 부문과 암호화폐 애호가 모두가 주목한 일본 주식 하락에 대해 논의했습니다. 이번 주가 하락으로 인해 비트코인 가치가 하락했습니다.
최근에는 일본의 주요 주가지수인 니케이 225가 일본은행(BoJ)의 금리 인상 결정으로 급락했습니다. BOJ는 거의 30년 동안 제로 금리를 유지해 왔으며 지난 23년 동안 경제에 양적 완화 정책을 시행해 왔습니다. Taleb에 따르면 이러한 조치는 결국 지불해야 하는 비용을 수반합니다.
또한 그는 많은 전문가들이 일본을 양적완화(QE) 전략의 성공 사례로 인정하는 경우가 많다는 점을 강조했습니다. 이에 반해 미국은 금리와 관련된 긴축 통화정책과 완화 통화정책을 번갈아 가며 나타나는 경우가 더 잦았습니다. 이러한 접근 방식에도 불구하고 미국은 최근 몇 년 동안 상당한 인플레이션을 경험했습니다.
거의 30년 동안 우리는 약 23년 동안 제로 금리(ZIRP)와 양적 완화를 경험했습니다. 이 접근 방식에는 결국 감당해야 할 비용이 있습니다. 많은 사람들은 이 전략이 성공을 거둔 사례로 일본을 지적했습니다.
— Nassim Nicholas Taleb(@nntaleb) 2024년 8월 5일
현재 일본은행은 추가 금리인상을 검토 중이다. 그러나 이번 결정은 전 세계 전문가들로부터 시기상조라는 비판에 직면해 있다. 이와시타 마리 다이와 증권 수석 시장 이코노미스트는 일본이 다음 조치를 취하기 전에 미국 경제가 어디로 향할지, 즉 경기 침체를 겪게 될지, 연착륙을 겪게 될지 관찰해야 한다고 제안합니다.
일본, 비트코인 폭락
일본 주식 시장이 쇠퇴한 후 이러한 불안정성은 미국 시장과 비트코인과 같은 암호화폐로 확산되었습니다. 미국 주요 주식 지수가 크게 하락한 후 비트코인은 며칠 동안 약 61,000달러에서 49,750달러 범위로 18% 하락했습니다. 현재 비트코인은 약 55,140달러에 거래되고 있습니다.
엘살바도르 Nayib Bukele 대통령의 비트코인 고문인 Max Keiser는 미국 금융 시장의 최신 발전에 대해 무게를 두었습니다. 그의 논평은 주로 이러한 경제적 측면에 초점을 맞추고 있습니다.
그는 피해는 경미하며 자신이 연준의 입장이라면 “이 시장에서 40% 이상의 공기가 빠져나갈 수 있도록” 금리를 그대로 두겠다고 말했습니다.
영향은 제한적이고 관리 가능한 것으로 보입니다. 나는 현재 상황에서는 이자율을 낮추지 않을 것입니다. 대신, 더 많은 디플레이션을 허용하는 것이 이러한 시장에서 잠재적으로 약 40% 이상 유리할 수 있습니다.
— Max Keizer(@maxkeiser) 2024년 8월 5일
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2024-08-06 13:43