주요 시사점
비트코인이 33% 하락한 후 어려움을 겪는 이유는 무엇입니까?
왜냐하면 염가 매니아와 온체인 활동으로 구성된 일반적인 여단(시장 안정을 지치지 않는 수호자)이 휴가를 연장하기로 결정했기 때문에 BTC는 허리케인의 펭귄처럼 허둥대게 되었습니다.
매도 기간 동안 비트코인 ETF가 기록적인 거래량을 기록하는 이유는 무엇입니까?
금융 화재 탈출구인 ETF는 매수보다는 포트폴리오를 재편성하려는 거래자들에 의해 몰려들고 있기 때문입니다. 이는 “하락 시 매수”보다는 “하락 시 당황”에 더 가깝습니다.
비트코인은 취한 펭귄의 은혜로 12월까지 비틀거리고 있습니다. 한때 강력했던 ATH는 이제 먼 기억으로 남아 있으며 33% 더 낮고 계속 증가하고 있습니다. 이 시장만이 실존적 공포와 변동성의 측면을 조합해 완성할 수 있는 일종의 숙취라고 말할 수도 있습니다.
하지만 두려워하지 마세요! 미국 비트코인 ETF가 하루 만에 115억 달러를 거래하며 자체 기록을 경신했습니다. 자본이 놀란 다람쥐처럼 도망가는 것을 보는 것이 명절 환호라면 얼마나 축제적인 일인가.
암호화폐에서는 매도세도 불꽃놀이와 함께 찾아옵니다. 아늑한 크리스마스 저녁을 계획할 때 기대하는 종류는 아닙니다. 🎆😅
시장이 붕괴되고 있습니까, 아니면 잠시 시간을 갖고 있습니까?
비트코인[BTC]이 최고점에서 이렇게 급락할 때마다 그 여파는 “회복”보다는 “무자비한 자유낙하”에 가까웠습니다. 유일한 예외는? 2021년 6월~7월, BTC가 53% 급락한 후… 어떻게든 다시 상승했습니다. 이제 역사가들은 이러한 위업을 “통계적 신기루”로 여깁니다.
그러나 그것조차도 시장 혼란이라는 거대한 태피스트리 속에서 발생한 우연이자 우주적인 딸꾹질이었습니다.
하지만 이번에는 징후가 분명합니다. Alphractal이 안정성에 대한 전쟁을 선포했습니다. 구조적 취약성이 풍부하고, 그와 함께 술취한 꼭두각시처럼 춤추는 변동성도 존재한다. 그러나 현물시장이 피를 흘리고 있는 동안 ETF는 패닉의 소리와 함께 살아있습니다. BlackRock의 IBIT만으로도 그 기록적인 115억 달러 중 80억 달러를 차지했습니다. 이는 혼돈이 지배할 때 누군가는 항상 광기를 현금화할 준비가 되어 있다는 것을 증명합니다.
야생의? 예. 예상되는? 전적으로. 시장이 이를 통과할 때 ETF는 금융 트레이더의 헤징, 환매 급증, 카페인을 함유한 가젤처럼 급증하는 거래량의 감정적 지원이 됩니다.
이제 교환 데이터에는 자체 위험 신호가 있습니다.
CryptoQuant의 넷플로우 차트는 11월 말 유출이 지배적인 절망의 진홍빛 폭포입니다. 빨간색은 너무 강해서 정지 신호가 붉어질 정도입니다. 일반적으로 유출은 장기적인 축적을 의미합니다. 하지만 가격이 사우나의 눈사람보다 빠르게 급락할 때는 “저렴한 매수”보다는 “강하게 항복”하는 것이 좋습니다.
시장은 이제 위험을 무릅쓰고 어리둥절한 광대들이 뒤로 물러나고, 동전을 냉장 보관소로 옮기거나, 특히 암울한 불꽃놀이를 관람하는 관중처럼 혼란이 펼쳐지는 것을 단순히 지켜보고 있습니다.
그럼에도 불구하고 신화적인 “딥 바이어”는 여전히 AWOL 상태입니다. 그들은 어디에 있나요? 아마도 카모마일 차를 마시고 정서적 분리에 관한 자조 책을 읽는 것 같습니다.
변동성이 감소하고 있습니다.
Glassnode의 실현된 변동성은 몇 주 동안 줄어들고 있으며, 이는 전력 질주해야 하는 시장에서 줄타기 걷기의 걸음걸이입니다. 일반적으로 변동성이 낮아지는 것은 안정성을 의미합니다. 여기? 이는 목욕하는 아이보다 유동성이 더 빨리 빠져나가는 것을 의미합니다. 거래자들은 소외되고 우리가 보는 움직임은 무엇입니까? 단지 위기에 처한 시장의 헐떡거림일 뿐입니다.
변동성이 이를 국부적으로 낮은 수준으로 압축하면 이는 롤러코스터의 시계 스프링을 감는 것과 같습니다. 다음 휴식은 회복이 될 수도 있고, 급락할 수도 있습니다. 어느 쪽이든 미묘하지는 않을 것입니다.
지금 비트코인은 조용하지 않습니다. 그것은 모직 스카프에 싸인 시한폭탄이며, 12월은 신속하고 잔혹한 놀라움의 계절이 될 것을 약속합니다. 🎄💣
아무도 들어오지 않아!
Santiment의 최신 데이터에 따르면 일일 활성 주소, 거래량 및 고래 전송이 모두 몇 달 만에 최저 수준으로 감소한 것으로 나타났습니다. 소매점은 고갈되고, 고래들은 쌓이지 않고 반응하고 있으며, 유동성은 너무 얇아서 잠수복을 입고 헤엄쳐 지나갈 수 있습니다.
더 건강한 풀백에서는 소매 구매가 하락하고 고래가 재충전됩니다. 이번에는? 모두가 신나야 한다는 사실을 잊어버린 깜짝 파티에 참석한 손님처럼 안전하게 플레이하고 있습니다.
모든 매도 주문이 더 세게 치고 반등이 더 빨라지면서 시장은 말들이 움직이기를 거부하는 체스판과 같습니다. 활동이 다시 시작될 때까지 변동성과 방향은 감히 첫 번째 대담한(그리고 아마도 불운한) 움직임을 시도하는 사람에 의해 결정될 것입니다.
매크로도 그다지 안심할 수는 없습니다.
연준의 금리 확률 데이터는 12월 금리 인하를 속삭이고 있으며, 금리를 350-375bps로 낮출 확률은 71%입니다. 일반적으로 이는 리스크 온 랠리를 촉발할 것입니다. 하지만 BTC는 희망이 과대평가됐다는 메모를 이미 받은 듯 냉담한 태도를 유지하고 있다.
아마도 시장의 진정한 정서는 “우리는 거짓 희망이 아닌 명확성을 원합니다.”일 것입니다. 정책, 유동성, 참여가 재조정될 때까지 가격만으로는 절망의 이야기에 대한 각주에 불과할 것입니다.
최근의 노동 수치는 혼란을 더욱 심화시킬 뿐입니다. 미국 노동부는 9월 신규 비농업 고용이 119,000건으로 예상보다 훨씬 높았다고 발표했으며, 실업률은 4년래 최고치인 4.4%로 치솟았습니다. 한 분석가가 말했듯이 “분할 신호” 혼란의 전형적인 사례로, 정책 입안자들이 이제 크리스마스 저녁 식사에서 가족처럼 논쟁을 벌이고 있는데, 이는 끔찍하게 잘못되었습니다.
“거시적 수준에서… 이러한 ‘분할 신호’ 역학은 정책 입안자들 사이의 불일치를 심화시키고… 높은 속도의 환경에서 안전에 대한 새로운 수요로 이어지며, 불확실성은 위험 자산으로 빠르게 확산되고 있습니다.”
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2025-11-22 18:57